화학섬유 관련주 주가 정리 태광산업, 대한화섬, 코오롱인더, 효성티앤씨
태광산업 주가 전망에 대하여기업 재무 와 종목 차트에 대하여종목토론실에 대하여투자 방향성에 대하여태광산업 주가 전망에 관하여 태광산업 주가 전망은 상당히 밝다고 표현할 수 있습니다. 해당 경우는 저평가된 상태라 재무 부분을 보고 단순하게도 생각할 수 있는 방향입니다. 해당 기업은 스판덱스 최대 시장인 중국에 공장 개설 및 투자 활동을 잘 하고 있기에 추후 대박이 날 수 있는 이슈들을 가지고 있습니다. 작년부터 10조 원이 넘는 연구 개발 투자를 공격적으로 진행할 거란 포부도 밝힌 적이 있습니다.
기업 재무와 종목 차트에 대하여
시가 총액 7048억 원을 형성하고 있는 태광산업은 현재 PER2배 수준으로 저평가받고 있는 주식입니다. 하지만 태광집단 기업 주식들을 보시면 계열사들이 지분을 연결해서 가지고 있다는 점을 확인할 수 있습니다. 그런 방식으로 식구들끼리 하는 가족장사 같은 분위기라서 PER2배라는 수준을 받는 게 아닐까라고 신중하게 생각해 봅니다. 방금 언급한 데로 좋은 분위기가 재무제표 부분을 살펴보시면 지난해 4분기에 실적 모든 부분을 만회해 버린 한방이 나오기도 합니다.
이런 구조 때문에 인기가 없는 것일 수도 있지만 그만큼 기회가 될 수가 있다는 점도 있습니다. 월봉 차트 관점에서 보시면 30년 동안 자주 성공적으로 한 있다고 판단할 수 있습니다. 하지만 지속해서 우상향이라고 할 수는 없습니다.
주요 사업은 산업플랜트용 관이음쇠피팅, fitting으로 엘보, 캡, 레듀사, 티 등의 물건을 제조하고 있습니다. 종속회사로는 파운드리서울주과 주에이치와이티씨가 있으며, 파운드리서울주는 전시 기획 등 , 주에이치와이티씨는 2차 전지 생산설비물건 관련으로 종속회사와는 별개의 사업을 영위하는 것으로 보입니다. 태광의 본업 매출은 약 85를 구성하고 있습니다. 태광에서 제공한 사진으로, 이같이 플랜트 관이음쇠를 카본과 스테인리스로 제작, 판매합니다.
생산하고 있는 재질은 위와 같다. 매출이 일어나는 주요 산업입니다. 플랜트에 들어가는 원재료는 파이프와 플레이트가 대부분이며, 카본과 스테인리스 둘 다. Plate(후판) 의 원재료비 상승이 크다. 엘보가 실적이 가장 많이나오는 편. 플랜트다.
성광벤드는 정유, 석유화학, 해양플랜트, LNG 등에 쓰이는 배관 사이를 이어주는 피팅 부품을 만드는 업체입니다. 에너지 가격상승은 전방 에너지업체들의 Capex 증가 EPC 발주 피팅 발주로 이어지는 산업구조를 갖고 있습니다. 에너지 사이클은 짧게는 3년 길게는 10년의 장기간 사이클을 지니고 있으며, 현재23년기준으로 21년부터 에너지자립 증가로 호황사이클을 겪고 있습니다. 미국셰일, 유럽해양플랜트, 중동육상플랜트가 주요 핵심 전방모멘텀입니다.
경쟁사인 태광이 중동 및 아시아향이 높다면, 동사는 북미향 수익 비중이 높다는 차이점이 있습니다. 성광벤드는 용접용 피팅 전량 국내 생산을 하고 수출비중이 높다는 특징이 있습니다.
성광벤드의 매출구조는 다른 피팅업체들과 같습니다. Exon Mobile, Chevron, BP 등 세계적인 에너지업체들이EPC플랜트업체들에게 에너지건설 발주를 먼저 줍니다.
실적도 자주 나오며, 영업이익이 굉장히 좋아졌다. 위의 기업 개요에서 거의 전반적인걸 설명하였으나 다시 매출과 관련한 부분들의 이미지를 가져오자면, 해외 수출이 대부분이며, 중동이 약 40를 차지하고있다, 아시아와 미국도 적지않은 매출비율 입니다. 버틀러에 19년도 이전은 나오지 않아 태광 IR 자료에서 가져왔다. 12년도부터 지속해서 매출은 줄고있고, 19년도와 20년도는 매출액은 비슷하나 영업이익에서 50억원 정도의 차이가 난다.
올해 2분기까지 수주는 1268억원을 하였습니다. LNG 등의 수요가 늘어나고 경쟁업체가 제한적이라 긍정적인 태도로 볼 있습니다.
태광산업은 시가총액이 1조가 넘는데, 상장 주식 수는 111만주 밖에 되지 않습니다. 최대주주는 이호진 씨인데 관계자 지분을 합쳐서 54.53입니다. 시장에 유통주식이 거의 없습니다.. 거래량도 1000주 미만으로 보통 거래됩니다. 이호진씨는 주식에 대한 관심이 거의 없나 보다. 태광산업은 스판덱스를 비롯한 화학 물건을 주로 판다.